本記事はデイトレードを始めるにあたっての超重要な基礎的な戦略と方法紹介します。
これらの記事を読む事でデイトレードで勝つために必要なマインドセットを得る事ができます。前回の記事の続きです。まだ読まれていない方はこちらへどうぞ。
【デイトレードの期待値をあげる３つのツール】
デイトレーダーに最も重要なことはいつ買うかということです。買い場を決定するために使用する一般的なツールは3つあります。
・ローソク足やドージなど、ローソク足のチャートパターン
・トレンドラインやトライアングルを含むその他のテクニカル分析
・出来高
デイトレーダーがエントリーポイントを判断する為の代表的なローソク足のパターンがあります。
【ローソク足】
ローソク足とはそれ1本で、設定した時間内の始値（はじめね）・高値（たかね）・安値（やすね）・終値（おわりね）を視覚的に表します。
数字の羅列で変化し続ける為替レートを視覚的に、かつ過去のデータも含めて一目で値動きの推移を把握できるのがローソク足の特徴です。
陽線であれば始値よりも終値が高い状態であったことを表し、その時間軸の中で上昇圧力があった事を意味します。
反対に陰線であればその逆で時間軸の中で下落圧力があった事を意味します。
■上昇圧力を示すローソク足：トンボ
例えば、トンボと呼ばれるローソク足は買い圧力と売り圧力の関係を特に判断しやすいローソク足パターンの代表例です。
寄り付きのタイミングから大きな下落圧力があり下落していったものの、その後買い圧力を吸収していき元の始値まで押し上げ値を戻させたことを意味します。
つまりこれから上昇したいと市場が思っている際に出やすい形です。『買い』のシグナルです。
下落トレンドの終わりにこのトンボが現れれば売り圧力が解消される予兆を意味します。下落トレンドが終了する可能性があるのです。
下の3つのトンボに似たローソク足パターントもまた信頼できるパターンの一つです。
■下落圧力を示すローソク足：トウバ
トンボを上下ひっくり返した、上ヒゲのある寄引同時線を「トウバ」と言います。トウバは漢字で書くと塔婆と表します。お墓の後ろに刺さっている木の札によく似た形です。
始値から一度買われたけれど、上昇の力が足りずに売りに転じて安値で引けた事を意味します。トウバはトンボの逆で『売り』のシグナルとなります。
似た形に「上影陰線」「上影陽線」（別名「トンカチ」「スパイク」）があり、トウバとほぼ同じ意味です。
■トウバ・トンボの反転パターンの探し方
あなたがもしこのトウバやトンボを適切に探す方法に従う事ができれば、トウバやトンボの反転パターンはエントリーする最も信頼できる方法となります。
この、信頼できるパターンを探す具体的な方法をお伝えします。
- 『トウバ』『トンボ』または、その直後のローソク足のボリュームが減少する場合。このような状況はトレーダーが、この価格帯をサポートしていることを示しています。
- 過去の『安値』や『高値』などで、『トウバ』や『トンボ』が出現する前にサポートされている場合。
- すべての未処理の注文と注文サイズを確認
その価格でエントリーしたいトレーダーがその価格帯には集まっているのです。
このような価格水準は、以前の安値（LOD）または高値（HOD）のようなポイントである場合多いです。
しかしながらこのトウバや、トンボを見つけるだけでデイトレードを勝ち残れるほど甘い世界ではありません。上記の3つの確認ステップを使用すると、トウバやトンボが実際の転換を示唆しているかどうか、また潜在的なエントリーポイントであるかどうかを判断することができます。
チャートのパターンは、出口の利益目標も提供します。例えば、三角形の最も広い部分の高さは、三角形のブレイクアウトポイント（上昇ブレイクアウトの場合）に加えられ、利益確定のための価格を提供します。
【デイトレードでの損切りの方法】
■損切り注文
デイトレードに重要な事は、トレードのリスクをどのように制限するかを正確に定義することが重要です。
ロングポジションの場合、ストップロス（損切り）は直近の安値より下に、ショートポジションの場合、直近の高値より上に置くことができます。また、ボラティリティに基づくこともできます。
例えば、株価が1分間に約10円動いている場合、予想した方向に動く前に価格が変動するスペースを与えるために、エントリーから20円離れた場所にストップロス注文を置くかもしれません。
三角保合のブレークアウトのパターンの場合、損切り注文は、直近のスイング安値の5円下、またはパターンの5円下に置くことができます。
また、損切り注文を2つ設定することもできます。
１.実際の損切り注文は、自分のリスク許容度に合った価格水準に置きます。基本的に、この価格水準は一回の取引であなたが失うことを我慢できる最大の資金に設定します。
２.メンタルストップロス注文は、あなたのエントリー基準に違反した時点で設定します。トレードが予想外の展開になった場合、直ちにポジションを終了しましょう。
どのように取引を終了するにしても、終了基準はテスト可能で再現性のある十分具体的なものでなければなりません。
【損切り注文とバックテストの流れ】
・損失の上限を設定する
一日の最大損失額を設定しておくとよいでしょう。このポイントに達したら、いつでも取引を終了し、その日の残りの時間を過ごすようにしましょう。デイトレードで勝つためには自分の計画に固執する必要があります。結局のところ、明日はまた別の（取引の）日なのです。
・戦略をテストする
取引に入る方法と損切り注文を出す場所を定義しました。次に、その戦略が自分のリスク限度内に収まるかどうかを評価します。もし、その戦略でリスクが高すぎる場合は、何らかの方法でリスクを軽減する必要があります。
もし、その戦略がリスク制限内にある場合、テストを開始します。過去のチャートを手作業で見て、自分に合ったエントリーポイントを探します。損切り注文や目標株価が達成されたかどうかを記録します。この方法で、少なくとも50～100回の取引を行って下さい。その戦略が利益を生むかどうか、結果が期待通りかどうかを判断します。
もしあなたの戦略がうまくいったら、デモ口座でリアルタイムの取引に進みます。シミュレーション環境で2ヶ月以上かけて利益が出れば、実際の資金を使ったデイトレードに進みます。もし、その戦略が利益を生まないものであれば、やり直します。
最後に、信用取引を行う場合、急激な値動きに圧倒的に弱くなることを念頭に置いてください。信用取引とは、証券会社から投資資金を借りることです。そのため、取引が不利になった場合、その日のうちに口座に資金を追加する必要があります。そのため、信用取引でデイトレードを行う場合は、ストップロス注文を利用することが重要です。
【デイトレードの基本テクニックまとめ】
デイトレードの基本が分かったところで、新米デイトレーダーが使える主なテクニックをまとめていきます。これらのテクニックをマスターし、自分のトレードスタイルを確立し、最終的な目標を決めたら、利益を得るために一連の戦略を利用することができます。
これらのテクニックのいくつかは過去の記事でもお話ししておりますすが、もう一度まとめます。
- トレンドに乗る：トレンドに従う人は、価格が上昇したときに買い、下落したときに空売りをします。これは、これまで上昇または下降を続けてきた価格が今後も続くという前提で行われる。
- 逆張り投資：価格の上昇が反転して下落することを想定した戦略です。トレンドが変わることを明確に予想し、下落時に買い、上昇時に空売りを行います。
- スキャルピング：ビッド-アスクスプレッドによって生じるわずかな価格差を利用する投機スタイル。この手法では、通常、数分から数秒の間に素早くポジションをエントリーし、エグジットします。
- ニュース取引： 良いニュースが発表されたら買い、悪いニュースが発表されたら空売りをする戦略です。この場合、ボラティリティが大きくなり、利益や損失が大きくなる可能性があります。
【初心者に最も簡単な取引戦略は？】
トレンドはあなたの味方であるという前提に基づいて、トレンドに従うことは、おそらく初心者に最も簡単な取引戦略です。
逆張り投資とは、市場の流れに逆らうことです。市場が上昇しているときに株を空売りし、市場が下落しているときに株を買います。これは、初心者には難しい取引方法かもしれません。
スキャルピングやニューストレードは、瞬発力や判断力が必要で、これも初心者には難しいかもしれません。しかし上級者になるとこの逆張りの方が利益を取れる感覚が身につく事でしょう。
【デイトレードにはテクニカル分析とファンダメンタルズ分析のどちらが適しているか？】
デイトレードには、テクニカル分析の方が適している場合があります。なぜなら、デイトレードに不可欠な短期売買のパターンやトレンドを見極めるのに役立つからです。
一方で、ファンダメンタルズ分析（特に株式投資）は、評価に重点を置くため、長期投資に適しています。資産の実際の価格とファンダメンタル分析によって決定される本質的な価値との差は、何年もとは言わないまでも、何ヶ月も続くことがあります。また、ニュースや業績報告などのファンダメンタルズデータに対する市場の反応も、短期的にはかなり予測しにくいものです。
しかし、デイトレーダーは、このようなファンダメンタルズデータに対する市場の反応をモニターし、テクニカル分析を用いて売買の機会を探ることが必要です。
【なぜデイトレードで一貫してお金を稼ぐのは難しいのでしょうか？】
デイトレードでコンスタントに収益を上げるには、知識、経験、規律、精神力、取引の洞察力など、多くのスキルや特性を組み合わせる必要があります。
初心者が損切りや利益確定などの基本戦略を実行するのは、必ずしも容易ではありません。さらに、市場の変動や大きな損失などの困難に直面したとき、自分の取引規律を自分が守ることは簡単ではありません。
デイトレードは、最先端の技術、豊富な経験と専門知識、そして非常に大きな資金を持つ何百万人もの市場のプロと知恵を競い合うものです。誰もが効率的な市場の非効率性を利用しようとする中で、これは簡単なことではありません。
【デイトレードのポジションは一晩中持つべきか？】
デイトレーダーは、悪い取引で損失を減らすため、または勝っている取引で利益を増やすために、取引ポジションを一晩中持ち続けたいと思うかもしれません。一般的に、トレーダーが単に悪い取引で損失を計上することを避けたい場合は、これは良いアイデアではありません。
デイトレードのポジションを夜間保有するリスクには、証拠金要件を満たさなければならないこと、追加の借入コスト、およびネガティブなニュースの影響の可能性が含まれる場合があります。
夜間にポジションを保有することに伴うリスクは、有利な結果をもたらす可能性を上回る可能性があります。
結論
デイトレードをマスターすることは困難です。時間、スキル、そして規律が必要です。デイトレードに挑戦する人の多くはお金を失いますが、上記の戦略やテクニックは、利益を生む可能性のある戦略を生み出すのに役立つかもしれません。
デイトレーダーは、機関投資家も個人投資家も、市場の効率と流動性を維持することで、市場で重要な役割を担っています。十分な経験、スキルの構築、一貫したパフォーマンス評価により、利益を生む取引の可能性を向上させることができるかもしれません。
以上がデイトレードで勝つ為に必要な概念になります。
投資やトレードで勝てない方はこの記事を参考にして考え方を見直してみて下さい。
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